진바닥 단타 매수법은 종합주가지수가 진바닥권에 들어갔다가 나올 때를 매수 시점으로 하는 것이다. 진바닥권에서 나온다는 것은 이격도가 95 이상이 되고 동시에 투자심리도가 30 이상이 되어야 한다. 진바닥 매수법에서 가장 중요한 포인트는 매수 시점은 진바닥권에 들어갈 때가 아니고 나올 때라는 것이다.

진바닥 중기 매수법

1. 회사 실적이나 본질가치에 집착하기
- 회사의 실적이나 본질 가치가 크다고 하더라도 주가는 시장의 흐름과 시장에서의 인기에 의하여 결정되는 것이지 나홀로 가치에 의하여 결정되는 것이 아니라는 사실은 개미가 받아들이기 어려운 주식 시장의 현실이다.회사 실적이나 본질가치를 기준으로 하는 투자가 성공하여야 정상적인 주식시장인데 우리나라에서는 그런 투자 원칙은 개미를 속이는데 악용되고 있다. 특히 중소형주는 세력이 고점에서 뉴스를 터지게 하여 미리 매집한 물량을 처분할 가능성이 대단히 높다. 또한 양심있는 애널리스트가 어느 종목에 대하여 부정적인 의견을 제시하는 것은 쉽지가 않다.

2. 호재 뉴스 듣고 주식 매수하기

3. 증권사 추천종목이나 관심종목 매수하기

4. 적정주가나 목표주가 믿고 매수하기

5. 반등 이용해 손절매하려고 기다리기

6. 하락하는 주식에 물타기

7. '하방 경직성'보이는 주식 매수하기

8. 남에게 주식거래 맡기기

파동 원리 분석법의 적용

스토캐스틱도 파동이므로 파동 원리 분석법의 핵심 요소인 고점과 저점의 추세가 중요하다.
주가의 고점은 계속 상승하더라도 스토캐스틱의 고점이 낮아졌다면 새로운 고점에서의 주가의 힘이 상대적으로 약해졌다는 의미이므로 그 고점이 마지막 고점이 될 가능성이 높다. 이런 경우는 추격 매수를 자제하고 매도 시점을 노려야 한다. 반대로 주가의 저점은 계속 낮아지고 있지만 스토캐스틱의 저점은 계속 높아진다면 주가 반등이 임박하였다고 보아야 한다. 역시 스토캐스틱은 주가의 상대적 힘을 표시하므로 하락세가 약화되면 상승으로 반전할 가능성이 있다는 것을 의미한다.

종합주가지수 차트에서는 스토캐스틱이 침체권에서 저점이 높아지면 쌍바닥으로 상승할 가능성이 많으나 급락하는 개별종목에서는 스토캐스틱의 3중 바닥이 진정한 매수 신호인 경우가 많다.


스토캐스틱 분석 원리의 정리

첫째, 주가가 20이평선 아래로 내려가서 그 위로 반등하지 못하면 하락세의 확인이므로 그 다음부터는 스토캐스틱(5-3-3)의 두 선이 D.C.가 날 때마다 매도한다. 만약 느린 개미가 이 때 매도하지 못하였더라도 스토캐스틱(5-3-3)에 D.C.가 난 다음 바로 스토캐스틱(10-6-6)이 D.C.가 나면 매도한다. 주가가 20이평선 아래로 내려가서 하락하는 과정에서 스토캐스틱(5-3-3)이 G.C.가 나면 하락세가 주춤하거나 기술적 반등이 나오나 저점이 높아지는 두 번째 G.C.가 나와야 스토캐스틱(10-6-6)에 G.C.가 나므로 그 전에는 매수를 자제한다. 스토캐스틱(10-6-6)까지 G.C.가 나오고 스토캐스틱(5-3-3)의 두 선이 30 이상으로 올라오면 1차 매수타이밍이 되나 만약 60이평선까지 깨진 상태라면 스토캐스틱(10-6-6)이 한 번 G.C.나는 것만 보지 말고 스토캐스틱(10-6-6)의 저점이 상승하면서 두 번째 G.C.가 나올 때 스토캐스틱(20-12-12)이 G.C.가 나므로 그 전까지는 매수를 보류한다.

둘째, 주가가 20이평선 위로 올라가 지지받고 상승할 때에는 스토캐스틱(5-3-3)이 G.C.가 나면 매수한다. 만약 느린 개미가 이 때 매수하지 못하였더라도 스토캐스틱(5-3-3) G.C.가 난 다음 바로 스토캐스틱(10-6-6)이 G.C.가 나면 매수한다. 주가가 20이평선 위에 안착한 다음에는 스토캐스틱(5-3-3)이 D.C.가 나면 상승세가 주춤하거나 기술적 조정이 나오나 스토캐스틱(5-3-3)의 두 선의 고점이 낮아지는 D.C.가 아닌 한 하락 조정 폭이 크지 않을 가능성이 크므로 스토캐스틱(10-6-6)까지 D.C.가 나올 때까지 기다려 매도해도 된다. 60일선까지 정배열되었다면 스토캐스틱(10-6-6)에서 첫 D.C.가 나는 것만 보지 말고 스토캐스틱(20-12-12)까지 D.C.가 날 때까지 매도를 기다려도 된다.

셋째, 주가가 20일선 위에 있다가 처음으로 그 아래로 내려가면 스토캐스틱(5-3-3)의 G.C.에서 단기적 관점의 매수가 가능하다. 그러나 만약 20일선 반등에 실패하면 스토캐스틱(5-3-3)의 D.C.에서 매도하고 그 다음에는 위의 첫째 경우가 된다. 반대로 주가가 20일선 아래에 있다가 처음으로 그 위로 올라가면 스토캐스틱(5-3-3)의 D.C.에서 일단 매도한다. 만약 20일선에서 지지되면 스토캐스틱(5-3-3)의 G.C.에서 매수하고 그 다음에는 위의 둘째 경우가 된다.

위와 같은 분석은 종합주가지수 주봉과 일봉에서 비교적 정확하게 맞는다. 이러한 분석 원칙이 타당한지 여부는 과거 몇 년 치 종합주가지수 차트에서 검증하여 보기를 권한다.

1. 종합주가지수 차트
① 일봉 차트 : 일봉, 주가 이동평균선5-10-20-60-120(-240), 거래량 증감 비교, 거래량 이동평균선5-20, 스토캐스틱5-3-3, 10-6-6, 20-12-12, 이격도20, 투자심리선10
② 주봉 차트 : 주봉, 주가 이동평균선(5-10-20-60), 거래량, 스토캐스틱(5-3-3)
③ 월봉 차트 : 월봉, 주가 이동평균선(5-10-20-60), 거래량, 스토캐스틱(5-3-3)
④ 30분봉 차트 : 30분봉, 이동평균선5-10-20-60-120, 거래량 증감 비교, 스토캐스틱 5-3-3, 10-6-6, 20-12-12(10-6-6이 기본)

2. 개별 종목 차트
① 일봉 차트 : 일봉, 주가 이동평균선5-10-20-60(-120), 거래량, 거래량 전일 비교, 거래량 이동평균선5-20, 스토캐스틱5-3-3, (10-6-6), (이격도20, 투자심리선10)
② 주봉 차트 : 주봉, 주가 이동평균선(5-10-20-60), 거래량, 스토캐스틱(5-3-3)

3. 장중에는 추가로 종합주가지수와 개별 종목의 분봉차트. 대개 5분봉차트에 주가 이동평균선5-10-20-60-120, 거래량 증감 비교, 스토캐스틱20-12-12를 표시하는 것이 좋다.

Chart Option
1. 이동평균선 : 5ma는 검은 색이고 굵은 선, 10ma는 핑크 색, 20ma는 적색이고 굵은 선, 60ma는 청색, 120ma는 진한 갈색

2. 거래량 : 거래량 증감 표시(증가시 적색 봉, 거래량 감소시 청색 봉)

3. 스토캐스틱 : %K선은 굵은 적색 선, %D선은 굵은 청색 선, 과열권 선은 지수 차트에서는 75, 개별 종목 차트에서는 80으로 표시, 침체권 선은 지수 차트에서는 25, 개별 종목 차트에서는 20으로 표시

주식 시세의 예측 지표. 주가나 매매 대금, 매매량 따위의 과거 평균 수준과 현재를 비교하여 장래의 움직임을 미리 알아보는 데에 쓴다.

주가를 일정기간식 평균을 해나가면서 주가의 평균적인 변화를 보여주는 그래프. 주가의 장기적인 추세를 보고 싶을 때 60일 이평선을 보면 현재 주가가 과거 두달간의 주가의 추세와 얼마나 차이가 나는지를 볼 수 있다. 만약 60일 이평선의 추세와 현재 주가가 매우 떨어져있다면(이격률이 큰 주식) 긴 기간의 주가의 추세에 벗어나 있으므로 주가가 조정을 거쳐서 긴 기간동안의 추세를 회복 하는 경향이 있을 것으로 예측할 수 있다.


골든크로스

• 만약 5일간 단기간의 변화가 장기간의 추세인 20일 이평선을 뚫고서 위로 치솟는 다면 주가가 상승세에 접어 들었다는 것을 알 수 있다. 말그대로 주가의 황금기가 왔다는 것이다.
• 당일 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며, 주가가 양봉을 형성하며 상승중인 종목 추출
• 골든크로스 발생 종목 중 몸통이 윗꼬리보다 큰 경우 매도세보다는 매수세가 우세하며, 추가 상승 가능  

60일 이평선

• 60일씩 묶어서 주가를 평균해 나가면서 60일 동안의 주가의 평균적인 변화를 계산. 두달간 평균적인 주가의 변화를 보여준다. 비교적 장기간의 주가 추세이다. 안전한 투자를 위해서는 60일 이평선을 기준으로 투자를 해야 한다. 60일 정도의 안정적인 추세에 따라야하며 갑자스러운 상승에 현혹 되어서는 안된다. 60일 선에서 많이 벗어나 올라간 것(이격율 30%이상)은 폭락하게 된다.

120일 이평선

• 네달간 주가의 평균적인 변화를 보여준다. 장기간의 주가의 추세를 보여준다.

20일 이평선

• 20일간 주가의 평균적인 변화. 중기적인 주가의 추세를 보여준다.

5일 이평선

• 5일간 주가의 평균적인 변화. 단기간의 주가의 변화를 보여준다. 장기간의 주가의 추세와 비교하여 단기간의 주가가 높은 건지 낮은 건지를 판별할 수 있다. 장기간의 추세와 많이 떨어져 있다면 주가가 조정을 받을 가능성이 있다고 예측할 수 있고 장기간의 추세를 깨고 급격히 오르거나 내린다면 주가가 상승세 또는 하락세로 접어들 것이라고 예상할 수 있다.

이동평균 - Moving Average, MA

순각적인 변화보다는 평균적인 변화를 보고 싶을때 사용. 윈도우를 움직여 가면서 샘플링한다고 해서 Moving이라고 하고 그 샘플들을 평균하여 새로운 값을 만들어 내므로 Average라고 한다.

MA1  =  X1 + X2 + X3 + ... + X60    1 ~ 60 사이의 값들을 평균한 값
MA2  =  X2 + X3 + X4 + ... + X61    2 ~ 61 사이의 값들을 평균한 값
MA3  =  X3 + X4 + X5 + ... + X62    3 ~ 62 사이의 값들을 평균한 값
...

일종의 저주파 필터이다. 즉 고주파 성분은 없애고 저주파 성분만 뽑아내는 필터.

그외 지수 이동평균선 (Exponential Moving Average, EMA) 이 있다. 보통의 이동 평균선은 느리게 움직이는 반면, 지수 이동 평균선은 빠르게 움지는 경향이 있다. 나스닥 경우는 50일 지수 이동 평균선을 참조하면 좋고, 다우지수는 100일 이동 평균선을 참조하는 것이 좋다고 한다. 마찬가지로 코스피는 60일, 120일 이동평균선을 참조하는 것이 좋을 것 같고, 코스닥은 단기간의 변화에 민감한 지수 이동 평균선을 참조는 하는 것이 좋겠다.